| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 17.82 | | 國外-亞洲不含日本 | 15.44 | | 國外存託憑證-北美 | 15.42 | | 存款-活期存款 | 11.42 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 10.66 | | 國外-大陸有價證券 | 6.90 | | 上市-電子零組件業 | 6.42 | | 上市-金融保險 | 4.53 | | 上櫃-文化創意業 | 3.73 | | 上市-生技醫療業 | 2.95 | | 上市-其他 | 2.69 | | 上櫃-電腦及週邊設備業 | 1.03 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 302 | | 保管機構 | 聯邦商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.25% | | 基金管理費率 | 1.8% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 未達100萬元1.5%,100萬元(含)~500萬元1.2%,500萬元(含)~1000萬元1.0%,1000萬元(含)以上0.5% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 凱基證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 22.2600 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2007/05/08 | | 經理人 | 吳志文 | | 投資地區 | 中華民國,日本,韓國,新加坡,香港,馬來西亞,泰國,菲律賓,印尼,印度及越南之有價證券. | | 投資標的 | 投資於中華民國,日本,韓國,新加坡,香港,馬來西亞,泰國,菲律賓,印尼,印度及越南之有價證券. |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.36 | 530 of 654 | | 近一個月 | -2.59 | 562 of 652 | | 近三個月 | 10.05 | 167 of 650 | | 近六個月 | 10.27 | 404 of 635 | | 今年以來 | 5.76 | 426 of 654 | | 近一年 | 14.06 | 339 of 629 | | 近兩年 | 7.34 | 367 of 594 | | 近三年 | -3.05 | 301 of 497 | | 近五年 | 64.18 | 127 of 418 | | 近十年 | 148.38 | 73 of 178 |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 15.4877 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2294 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.5335 |
|
|
